4 Tipos de Perda de Perdas.
Vamos encarar. O mercado sempre fará o que quer fazer e se moverá da maneira que deseja mover.
Todos os dias é um novo desafio, e quase tudo, desde a política global, grandes eventos econômicos, até rumores do banco central podem transformar os preços da moeda de uma forma ou outra mais rapidamente do que você pode encaixar os dedos.
Estar numa posição perdedora é inevitável, mas podemos controlar o que fazemos quando estamos presos nessa situação.
Você pode cortar sua perda rapidamente ou você pode montá-lo na esperança de que o mercado volte a seu favor.
O ditado "Live to trade another day!" Deve ser o lema de todos os comerciantes da Newbie Island porque quanto mais tempo você puder sobreviver, mais você pode aprender, ganhar experiência e aumentar suas chances de sucesso.
Isso torna a técnica de gerenciamento comercial de "parar de perdas" uma habilidade e ferramenta crucial na caixa de ferramentas de um comerciante.
Ter um ponto predeterminado de sair de uma troca perdedora não só fornece o benefício de cortar perdas para que você possa passar para novas oportunidades, mas também elimina a ansiedade causada por estar em um comércio perdedor sem um plano.
Claro, é, então, vamos passar para maneiras diferentes de cortar suas perdas rapidamente!
Agora, antes de entrar em técnicas de stop loss, temos que passar pela primeira regra de configuração de paradas.
O seu ponto de parada deve ser o "ponto de invalidação" da sua ideia comercial.
Quando o preço atinge este ponto, isso deve indicar a você "É hora de sair camarada!"
Na próxima seção, discutiremos as diferentes formas de configuração de paradas.
Existem quatro métodos que você pode escolher:
Pronto? Vamos começar!
Seu progresso.
O segredo para a criatividade é saber como esconder as suas fontes. Albert Einstein.
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Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanley @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Como usar Stop-Loss e Take-Profit no Forex Trading.
É importante saber como definir stop-loss e take-profit no Forex, mas o que um stop-loss e take-profit realmente representam? Estas duas formas são os elementos mais significativos da gestão comercial. Um stop-loss é determinado como uma ordem que você envia para o seu corretor dizendo-lhes para limitar as perdas em uma determinada posição aberta ou comércio. Quanto ao lucro ou ao preço-alvo, é uma ordem que você envia ao seu corretor notificando-os para fechar sua posição ou negociar quando um determinado preço atingir um nível de preço específico no lucro. Neste artigo, exploraremos como usar as ordens stop-loss e take-profit adequadamente no FX.
Como colocar Stop-Losses em Forex.
A primeira coisa que um comerciante deve considerar é que o stop-loss deve ser colocado em um nível lógico. Isso significa um nível que nos informará quando nosso sinal comercial não for mais válido e que realmente faça sentido na estrutura do mercado circundante.
Há várias dicas sobre como sair de um comércio no caminho certo. O primeiro é permitir que o mercado atinja sua perda de parada predefinida que você colocou exatamente como você entrou no comércio. Outro método é que você pode sair manualmente, porque a ação de preço gerou um sinal contra sua posição.
Saber como calcular stop-loss e take-profit em Forex é importante, mas gostaríamos de primeiro mencionar que as saídas podem acabar sendo baseadas em emoções. Por exemplo, você pode acabar fechando manualmente um comércio apenas porque você acha que o mercado vai atingir sua parada-perda. Neste caso, você se sente emocional, já que o mercado está se movendo contra sua posição, apesar de nenhum motivo baseado em ação de preço para sair manualmente.
O objetivo final da stop-loss é ajudar um comerciante a permanecer em uma negociação até que a configuração comercial e o viés direcional original de curto prazo não sejam mais válidos. O objetivo de um comerciante profissional de Forex colocar uma parada-perda é colocar a parada em um nível que ambos concede a sala de comércio para se mover em favor do comerciante. Essencialmente, quando você está identificando o melhor lugar para colocar seu stop-loss, você deve pensar sobre o nível lógico mais próximo que o mercado teria que bater para provar o seu sinal de comércio errado. Portanto, os comerciantes de stop-loss querem dar o espaço de mercado para respirar, e também manter o stop-loss próximo o suficiente para poder sair do comércio o mais rápido possível, se o mercado for contra eles. Esta é uma das principais regras de como usar stop-loss e take-profit na negociação Forex.
Muitos comerciantes se reduziram colocando sua parada de perda perto de seu ponto de entrada, simplesmente porque eles querem trocar um tamanho de posição maior. Mas a armadilha é que, quando você coloca sua parada muito perto, porque você pretende trocar um tamanho de posição maior, você está realmente invalidando sua vantagem comercial, pois você precisa colocar seu stop-loss com base em seu sinal de negociação e as condições atuais do mercado, não no dinheiro que você antecipa fazer.
Deixe-nos resumir. Sua tarefa é definir seu posicionamento stop-loss antes de identificar seu tamanho de posição. Além disso, seu posicionamento de stop-loss deve ser determinado por lógica, não deixe a ganância levar você a perdas. Agora é hora de descrever algumas estratégias. Se você quiser encontrar uma boa estratégia Forex stop-loss / take-profit, este é o nosso ponto de partida.
Exemplos de colocação de estratégias Stop-Loss.
A primeira estratégia é chamada de estratégia de negociação de barra de pin stop-loss colocação. O lugar mais lógico para colocar sua parada em uma configuração de barra de pin é apenas além da alta ou baixa da cauda da barra de pin.
O segundo está dentro da estratégia de negociação de barra de stop-loss colocação. Aqui, o lugar mais lógico para colocar sua parada-perda está em uma configuração de barra interna que é apenas além da barra da mãe alta ou baixa.
O terceiro exemplo de estratégia de stop-loss / take-profit é o posicionamento de compensação de perda de preço da operação de preço de contra-tendência. Para uma configuração de negociação de contra-tendências, sua tarefa é colocar a perda de parada apenas além da alta ou baixa, feita pela configuração que indica uma mudança de tendência potencial.
A próxima é a colocação da parada de alcance comercial. Todo comerciante geralmente vê configurações de ação de preço de alta probabilidade que se formam no limite de uma faixa de comércio de concreto. Nesses casos, os comerciantes querem colocar sua perda de parada apenas acima do limite da faixa de negociação, ou o alto ou o baixo da configuração que está sendo negociado. Considere isso ao aprender como stop-loss e take-profit no FX. Por exemplo, se tivéssemos uma configuração de barra de pin no topo de uma faixa de negociação que fosse precisamente sob a resistência do intervalo de negociação, gostaríamos de colocar nossa parada um pouco maior, apenas fora da resistência do intervalo de negociação, em vez de apenas sobre a barra do pino alto.
O próximo exemplo é parar de posicionar em um mercado de tendências. Quando um mercado de tendências puxa para trás ou retraça para um nível dentro da tendência, comumente temos duas opções. A primeira opção é que podemos colocar a perda de parada apenas no alto ou baixo do padrão, ou podemos usar o nível e colocar nossa parada logo abaixo.
Finalmente, chegamos à tendência de mercado de suspensão do mercado. Isso expandirá seu conhecimento sobre take-profit e stop-loss no Forex. Em um mercado de tendências, freqüentemente veremos a pausa do mercado e consolidamos de forma paralela depois que a tendência faz um movimento poderoso. Esses períodos de consolidação, principalmente, geram grandes vazamentos na direção da tendência, e esses negócios podem ser lucrativos.
Em geral, existem duas opções para parar a colocação em um comércio de breakout com a tendência. Você pode colocar seu stop-loss perto do nível de 50% do intervalo de consolidação ou do outro lado da configuração de ação de preço.
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Como colocar metas de lucro.
Francamente falando, a abordagem viável de como parar de perder e tirar proveito no Forex é talvez o aspecto mais emocional e tecnicamente complicado da negociação Forex. O truque é sair de um comércio quando você tem um lucro respeitável, ao invés de esperar que o mercado venha batalhar contra você e depois sair do medo.
A dificuldade aqui é que você não quererá sair de um comércio quando estiver em lucro e em movimento a seu favor, pois parece que o comércio continuará nessa direção. A ironia é que não sair do momento em que o comércio é significativamente a seu favor geralmente significa que você fará uma saída emocional, à medida que o comércio chega contra sua posição atual.
Portanto, sua atribuição em Forex stop-loss e take-profit é ter ganhos respeitáveis, ou taxa de risco / recompensa 1: 2 ou maior quando estiverem disponíveis - a menos que você tenha predefinido antes de entrar, você tentará deixar o comércio funcionar mais distante.
Qual é a teoria geral de colocação de metas de lucro? Deixe-nos descobrir. Depois de identificar o posicionamento mais lógico para a nossa perda de parada, nossa atenção deve mudar para encontrar um posicionamento de objetivo de lucro lógico, bem como uma relação de recompensa de risco.
É importante certificar-se de que um índice de recompensa de risco decente seja viável em um comércio, caso contrário, definitivamente não vale a pena tomar. Portanto, você precisa identificar o local mais lógico para a sua parada de perda e, em seguida, definir o local mais lógico para o seu lucro. Se depois de fazer isso, existe um índice de recompensa de risco digno possível no comércio, então este comércio provavelmente vale a pena tomar. No entanto, você precisa ser honesto consigo mesmo em tal situação - não ignore os principais níveis de mercado ou os obstáculos aparentes que estão em seu caminho para alcançar uma recompensa de risco satisfatória, simplesmente porque você quer entrar em um comércio. Além disso, não se esqueça de usar a razão stop-loss / take-profit direita.
Você deve analisar as condições gerais de mercado e estrutura, resistência e níveis de suporte, principais pontos de inflexão no mercado, barras e altos, e outros elementos. Tente definir se existe algum nível-chave que faria um ponto de lucro lógico ou se algum nível de chave obstrua o caminho do comércio para obter um lucro adequado.
Conclusão.
Todo comércio é basicamente um negócio. É essencial pesar o risco e a recompensa do negócio e decidir se vale a pena tomar ou não. No comércio de Forex, você deve considerar o risco do comércio, bem como a recompensa potencial, e se é realisticamente prático obtê-lo de acordo com a estrutura de mercado circundante. Para negociar de forma mais rentável, é uma decisão prudente usar stop-loss e take-profit em Forex.
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A ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.
O que, com tantas facetas para olhar e sobreviver ao pesar uma compra de estoque, é fácil esquecer as pequenas coisas. A ordem de perda de parada é uma dessas pequenas coisas, mas também pode tornar o mundo da diferença. Praticamente todos podem se beneficiar desta ferramenta de alguma forma. Leia mais para descobrir o porquê.
É uma ordem colocada com um corretor para comprar ou vender uma vez que o estoque atinge um certo preço. Um stop-loss foi projetado para limitar a perda de um investidor em uma posição de segurança. Definir uma ordem de perda de perdas para 10% abaixo do preço no qual você comprou o estoque limitará sua perda a 10%. Por exemplo, digamos que você acabou de comprar a Microsoft (Nasdaq: MSFT) em US $ 20 por ação. Logo depois de comprar o estoque, você insere uma ordem de stop-loss por US $ 18. Isso significa que se o estoque cai abaixo de US $ 18, suas ações serão vendidas ao preço de mercado prevalecente. (Para ler mais, veja A Look On Exit Strategies.)
A vantagem de uma ordem de parada é que você não precisa monitorar diariamente a forma como um estoque está funcionando. Isso é especialmente útil quando você está de férias ou em uma situação que o impede de assistir seus estoques por um longo período de tempo.
A desvantagem é que o preço de parada poderia ser ativado por uma flutuação de curto prazo no preço de uma ação. A chave é escolher uma porcentagem de perda de parada que permite que um estoque flutue dia a dia, evitando tanto risco de queda quanto possível. Definir uma perda de parada de 5% em um estoque que tenha um histórico de flutuação de 10% ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Provavelmente, você provavelmente perderá dinheiro com as comissões geradas pela execução de suas ordens de stop-loss.
Não há regras duras e rápidas para o nível no qual as paradas devem ser colocadas. Isso depende totalmente de seu estilo de investimento individual: um comerciante ativo pode usar 5%, enquanto um investidor de longo prazo pode escolher 15% ou mais. (Para ler mais, consulte Limitação de perdas.)
Outra coisa a ter em mente é que, uma vez que seu preço de parada é alcançado, sua ordem de parada se torna uma ordem de mercado e o preço ao qual você vende pode ser muito diferente do preço da parada. Isto é especialmente verdadeiro em um mercado em rápido movimento, onde os preços das ações podem mudar rapidamente.
Uma última restrição com a ordem de stop-loss é que muitos corretores não permitem que você faça uma ordem de parada em determinados títulos, como ações da OTC Bulletin Board ou ações de moeda de um centavo.
Não apenas para prevenir perdas.
As ordens de stop-loss são tradicionalmente pensadas como uma maneira de evitar perdas, portanto, é homônima. Outro uso desta ferramenta, no entanto, é bloquear os lucros, caso em que às vezes é referido como uma "parada final". Aqui, a ordem de stop-loss é definida em um nível de porcentagem abaixo, e não no preço ao qual você o comprou, mas o preço de mercado atual. O preço da stop loss se ajusta à medida que o preço das ações flutua. Lembre-se, se um estoque sobe, o que você tem é um ganho não realizado, o que significa que você não tem dinheiro na mão até vender. O uso de uma parada posterior permite que você deixe os lucros funcionarem ao mesmo tempo garantindo pelo menos algum ganho de capital realizado. (Para ler mais, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
Continuando com o nosso exemplo da Microsoft acima, digamos que você estabeleceu uma ordem de parada para 10% abaixo do preço atual, e o estoque dispara para US $ 30 em um mês. Sua ordem de parada posterior seria então bloqueada em US $ 27 por ação (US $ 30 - (10% x $ 30) = US $ 27). Este é o pior preço que você receberia, então, mesmo que o estoque faça um mergulho inesperado, você não estará no vermelho. Claro, lembre-se de que a ordem de stop-loss ainda é uma ordem de mercado - é simplesmente fica inactivo e é ativado apenas quando o preço de disparo é atingido - de modo que o preço em que a sua venda realmente é comercializada pode ser ligeiramente diferente do preço de gatilho especificado .
Vantagens da ordem Stop-Loss.
Em primeiro lugar, a beleza da ordem stop-loss é que não custa nada para implementar. Sua comissão regular é cobrada apenas quando o preço da parada-perda foi atingido e o estoque deve ser vendido. Você pode pensar nisso como uma apólice de seguro gratuita.
Mais importante ainda, uma perda de parada permite que a tomada de decisão seja livre de quaisquer influências emocionais. As pessoas tendem a se apaixonar por estoques, acreditando que se eles derem um estoque de outra chance, ele virá. Isso causa procrastinação e atraso, dando ao estoque mais uma chance. Enquanto isso, as perdas são montadas.
Independentemente do tipo de investidor que você é, você deve saber por que você possui um estoque. Um critério do investidor de valor será diferente do de um investidor de crescimento, que ainda será diferente de um comerciante ativo. Qualquer estratégia pode funcionar, mas apenas se você ficar com a estratégia. Isso também significa que se você for um investidor hardcore buy-and-hold, suas ordens stop-loss são próximas a inúmeras. (Leia mais sobre essas diferentes abordagens no Guia de Estratégias de Coleta de Estoque).
O ponto aqui é confiar em sua estratégia e continuar com seu plano. As ordens de parada de perda podem ajudá-lo a manter o controle sem obscurecer seu julgamento com emoção. (Veja a importância de um plano de lucro / perda).
Finalmente, é importante perceber que as ordens de stop-loss não garantem que você ganhará dinheiro no mercado de ações; você ainda precisa tomar decisões inteligentes de investimento. Se você não fizer isso, você perderá tanto dinheiro como você faria, sem perda de parada, apenas em uma taxa muito mais lenta.
Uma ordem stop-loss é uma ferramenta simples, mas muitos investidores não conseguem usá-la. Seja para evitar perdas excessivas ou para bloquear os lucros, quase todos os estilos de investimento podem se beneficiar desse comércio. Pense em uma perda de parada como uma apólice de seguro: você espera que nunca tenha que usá-la, mas é bom saber que você tem proteção se precisar.
Perda de parada dinâmica e obtenha lucros no Forex Trading.
A maioria dos comerciantes provavelmente concordaria com a proposição de que a coisa mais difícil de obter direito na negociação de Forex é a colocação de perdas de parada e levar os níveis de lucro. Uma grande quantidade de educação comercial e material compartilhado com a aprendizagem de comerciantes concentra-se em encontrar os locais certos para entrar em negociações. Deixe-se ficar claro que a entrada é muito importante, mas uma boa gestão comercial e ndash; isto é, usar as perdas de parada corretas e tomar níveis de lucro e alterar esses níveis adequadamente à medida que o comércio progride & ndash; é igualmente importante. É muito possível ter direito sobre entradas de forma consistente e ainda perder dinheiro em geral. Supondo que você tenha uma boa estratégia de entrada, como você pode explorá-la melhor? Existe uma metodologia melhor e mais dinâmica do que apenas definir perda de parada e levar os níveis de lucro e se afastar? Existe, embora isso possa ser desafiador como & ldquo; set e forget & rdquo; Os métodos são psicologicamente mais fáceis de implementar.
Perda de paragem dinâmica.
É uma boa idéia nunca trocar sem uma perda de parada difícil, ou seja, uma que esteja registrada na plataforma do seu corretor para execução, a menos que você esteja usando tamanhos de posição extremamente pequenos. Esta é uma parte essencial do controle de risco na negociação Forex.
A perda de parada pode ser dinâmica, como forma de bloquear os lucros em um comércio que progride lucrativamente. No entanto, as perdas de paradas só devem ser movidas na direção da redução de perdas ou bloqueio no lucro. Desta forma, um comércio que funciona bem acabará dando algum lucro. Esta é também uma boa maneira de deixar um comércio morrer a & ldquo; natural & rdquo; morte, em vez de apontar metas de lucro que podem ser muito difíceis de prever.
Um exemplo de uma perda de parada dinâmica é a parada final. Isso pode ser definido em um número específico de pips ou com base em alguma medida de volatilidade média. A última opção é a melhor escolha.
Outro exemplo seria mover o nível de perda de parada periodicamente, de modo que é apenas além dos altos ou baixos maiores ou outras indicações técnicas. A beleza disso é que o comércio permanece vivo desde que esteja indo bem. Quando um longo comércio começa a quebrar por níveis de suporte de chave, esse tipo de parada é atingido e termina o comércio. Este método é uma maneira de permitir que os vencedores funcionem, enquanto corta os perdedores.
Livre eBook - The DailyForex Guide to Forex Trading.
Dynamic Take Profit.
Em primeiro lugar, vale a pena perguntar a questão de por que vale a pena usar tomar ordens de lucro no Forex. Muitos comerciantes gostam de usá-los em vez de subir as paradas e deixar um comércio terminar assim, pelo simples motivo de que o último método significa que você sempre desiste de algum lucro flutuante. Mas por que reduzir um vencedor? Você pode achar que o preço só vai ao nível X, e, se ele avançar e continuar? Se você fizer uma lista de seus últimos 100 negócios, praticamente garanto que você verá que usar algum tipo de trilha na parada faria com que você ganhasse mais lucro do que a sua mais sábia aplicação de pedidos de lucro obtidos. Claro, se o seu estilo de negociação for muito curto prazo, as ordens de lucro fazem mais sentido. No entanto, se você está tentando deixar os vencedores correrem por dias, semanas ou mesmo meses, então, pegue ordens de lucro realmente faça qualquer coisa, exceto pander para o medo e a ganância?
Existe um possível compromisso. Você pode querer usar tomar níveis dinâmicos de lucro de captura definidos em lugares relativamente longe do preço atual, o que pode ser alcançado por uma súbita pitada de notícias, por exemplo. Isso pode gerar um bom lucro na espiga e permitir que você entre novamente a um preço melhor quando o pico se retira. Este é o uso mais judicioso das ordens de obtenção de ganhos difíceis dentro de estilos de negociação não escaláveis.
Você também pode usar os níveis de lucro suave para tirar proveito, se você conseguir assistir o preço, faça um muito bom, longo e um clímax vela. Estes geralmente podem ser bons pontos para saídas rápidas e reintroduções conforme descrito acima. Lembre-se, porém, de que essa tática requer habilidades reais e experiência para serem aplicadas com sucesso no comércio Forex, e é uma trilha inútil para que mais comerciantes novatos viajem para baixo.
Darwinist Trading.
A Teoria da Evolução de Charles Darwin sugeriu que os elementos mais aptos dentro de uma espécie eram mais propensos a sobreviver. Todos nós já observamos isso quando cultivamos plantas em um jardim. Geralmente, as plantas do bebê que se parecem mais fortes e mais altas são as que eventualmente crescem nos melhores espécimes. Jardineiros experientes puxam as plantas doentes e fracas e deixam os fortes para crescer e colhem aqueles quando começam a morrer. Forex lucrativo e negociação darwinista & rdquo; pode ser alcançado exatamente da mesma maneira, usando uma combinação de perdas de parada suave e dinâmicas / pegue ordens de lucro para efetuar a poda e a colheita cortando os perdedores e deixando os vencedores funcionarem. Uma perda de parada que resulta em um lucro pode ser chamada de ordem de lucro, quando você pensa sobre isso.
Na negociação darwinista, os negócios mais fortes sobrevivem, e os mais fracos são abatidos.
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Estudo de caso.
Podemos demonstrar como os resultados podem ser melhorados usando facilmente quantificável & ldquo; Darwinist trading & rdquo; técnicas, usando os últimos três anos do par de moedas EUR / USD como estudo de caso. *
Os negócios longos foram inseridos quando uma média móvel exponencial rápida cruzou uma média móvel lenta e simples no gráfico horário, desde que todos os quadros de tempo mais altos também estavam em alinhamento (até e incluindo o período de tempo semanal). Foi utilizada uma perda de parada inicial inicial igual à faixa média verdadeira de 20 dias.
Os resultados dos exames de reversão nua foram muito positivos: de um total de 573 negócios, 53,40% dos negócios atingiram um lucro igual à perda de paradas duras e 25,65% dos negócios atingiram um lucro igual a cinco vezes a perda de parada dura, antes de atingir a dura perda de parada. Esses resultados nus mostram por que é muito mais lucrativo deixar os vencedores serem executados.
Agora, vamos ver quantas trocas estavam mostrando lucro 2 horas após a entrada. Apenas 48,31% das negociações se encaixam nesta categoria. No entanto, se olharmos para todos os negócios que eventualmente atingiram cinco vezes a dura perda de parada, vemos que 57,44% desses negócios foram lucrativos 2 horas após a entrada. Cinco vezes o intervalo verdadeiro médio é muito maior do que a volatilidade média de duas horas, então há um fator de impulso no jogo.
Na verdade, isso pode ser mostrado de forma mais simples, observando os resultados dos negócios realizados quando os intervalos de tempo mais altos não apresentaram o mesmo impulso:
Observe como os resultados geralmente pioram menos quadros de tempo altos exibindo o mesmo alinhamento do momento. Claramente, quando um par de moedas está se movendo fortemente em uma direção por várias semanas, é mais provável do que não continuar.
Pares de moedas EUR / USD.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
Sim, ainda tenho dificuldades com meus canais de parada de perda. Aprendo novos todos os dias aqui.
IlikeForex janeiro de 2018.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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